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-Dieser Praxisleitfaden versetzt Sie in die Lage, die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge Ihrer Kunden und Mandanten so zu steuern und zu planen, dass Zahlungsengpässe vermieden werden. Nach der Einführung in die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung lernen Sie Liquiditätskennzahlen sowie Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung kennen. Hilfreiche Hinweise der Autoren unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung. In der Online-Version des Titels steht u. a. das bewährte Excel-Tool "Liquiditätskennzahlen" zum Download bereit. Damit können Sie ausgewählte zentrale Kennziffern für einen Zeitraum von mehreren Jahren berechnen. So lassen sich Trends und Entwicklungen schneller erkennen und -Steuerungsmaßnahmen können frühzeitig eingeleitet werden.
Inhaltsverzeichnis:
-1. Ziele und Aufgaben des Liquiditätsmanagements.
2. Liquiditätsmanagement und Strategie.
3. Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung. -
4. Notwendige Daten und Informationen.
5. Kurzfristige Liquiditätsplanung.
6. Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung.
7. Ausbau der operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung.
8. Planung der Ein- und Auszahlungen.
9. Liquiditätsplanung mit fremden Währungen.
10. Liquiditätsplanung mit Szenarien.
11. Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools.
12. Zahlenbeispiel und praktische Umsetzung.
13. Berechnung von Kapitaldienstfähigkeit und Cashflow.
14. Langfristige Finanzplanung.
15. Investitionsplanung und -rechnung.
16. Working-Capital-Management - Hebel zur Verbesserung der Liquidität-.
17. Auswahl wichtiger Liquiditätskennzahlen.
18. Das erfolgreiche Bankgespräch.
19. Exkurs Basel III.
20. Überschuldung und Fortführungsprognose.
21. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten - welche Form für welchen Fall?.
22. Kompaktanwendung Liquiditätskennzahlen.