Impact de l'évaluation du risque de crédit sur la valeur de marché des banques kenyanes

Cette recherche vise à déterminer comment les cotes de risque de crédit affectent la valeur de l'entreprise des banques commerciales cotées en bourse du Kenya. Une approche de recherche descriptive et des données secondaires de la Banque centrale du Kenya (CBK) et d'autres rapports financiers publics seront utilisées pour analyser les banques. Un modèle de régression de panel multivarié sera utilisé pour examiner les données, tandis que des graphiques et des tableaux de fréquence illustreront les résultats. Les résultats démontreront probablement que la suffisance du capital a une influence positive marginale sur la valeur de l'entreprise, que le potentiel de gain a un impact positif négligeable, que la liquidité a un effet négatif négligeable et que la qualité des actifs a une influence positive négligeable. Le rapport propose que les capitaux propres produits au niveau national soient utilisés pour améliorer les cotes de risque de crédit, ainsi que pour préserver les niveaux de liquidité les plus élevés et garantir que l'entreprise dispose d'actifs de haute qualité et de bénéfices constants pour augmenter sa valeur.

Especialista experiente em banca e desenvolvimento de negócios com mais de 15 anos de experiência na liderança de funções de crédito, desenvolvimento de negócios, gestão de carteiras e de relações com clientes em várias regiões do sector bancário.