FI-CA in SAP S/4HANA

Damit der Zahlungsprozess mit hohem Belegvolumen kein mühseliges Geschäft wird: Dieses Implementierungsbuch zeigt Ihnen, wie Sie die Fachprozesse im Customizing des Vertragskontokorrents (FI-CA) effektiv umsetzen. Sie folgen dabei dem Beleglebenszyklus und führen die einzelnen Konfigurationsschritte anhand konkreter Beispiele durch. Zudem lernen Sie, wie Sie häufig auftretende Probleme schnell lösen und ein automatisiertes Jobmanagement zur Massenverarbeitung einrichten. Aus dem Inhalt: - Neuerungen gegenüber SAP FI-AR - Einstieg in SAP FI-CA - Einstellungen in SAP FI-GL - SAP-Geschäftspartner - Vertragskonto - Vertragspartner - Geschäftsvorfälle und Prozesse - SAP-Branchenlösungen - Fakturaschnittstellen und externe Billingsysteme - Migration und Erweiterungen - Archivierung und Jobsteuerung - Optimierungen mit SAP S/4HANA

Simona Kohmann ist zertifizierte Senior-SAP-Beraterin Finance bei der Capgemini Deutschland GmbH. Mit Schwerpunkt auf den Prozessen des Hauptbuchs sowie der Nebenbücher Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hat sie in den letzten drei Jahren zwei Neuimplementierungen von SAP S/4HANA (Greenfield-Ansatz) von der Designphase bis zur Implementierung begleitet. Zusammen mit Sebastian Pelmer hat sie dabei auch in der Medienbranche die Implementierung der debitorischen Finanzprozesse auf Basis des Vertragskontokorrents (FI-CA) mitgestaltet und umgesetzt. Neben den Einstellungen zur Implementierung der Zahlprozesse liegt ihr Fokus insbesondere auf der Umsetzung der Werteflüsse des externen und internen Rechnungswesens über die Kontenfindung sowie auf der Integration und Überleitung des FI-CA in das Hauptbuch. Frau Kohmann hat an den Universitäten Freiburg und Straßburg Internationales Management studiert und mit einem Master abgeschlossen.

Einleitung ... 15 1. Grundlagen ... 23 1.1 ... Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent ... 24 1.2 ... Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR ... 34 1.3 ... Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA ... 39 1.4 ... Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren ... 41 1.5 ... Fazit ... 44 2. Der Beleglebenszyklus in FI-CA ... 45 2.1 ... Beleglebenszyklus ... 46 2.2 ... Forderungsmanagement ... 52 2.3 ... Vorgehensmodell zur Implementierung ... 54 2.4 ... Fazit ... 55 3. Organisationseinheiten ... 57 3.1 ... Übergreifende Einstellungen ... 57 3.2 ... Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA ... 58 3.3 ... Fazit ... 64 4. Stammdaten ... 65 4.1 ... Kundenstammdaten - Funktion und Aufbau ... 66 4.2 ... Geschäftspartner ... 69 4.3 ... Vertragskonto ... 89 4.4 ... Vertragspartner ... 106 4.5 ... Fazit ... 112 5. Grundfunktionen ... 113 5.1 ... Buchungen und Belege ... 114 5.2 ... Kontenfindung ... 133 5.3 ... Offene-Posten-Verwaltung ... 157 5.4 ... Korrespondenzen ... 173 5.5 ... Fazit ... 188 6. Zahlwesen ... 191 6.1 ... Einführung ... 192 6.2 ... Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA ... 193 6.3 ... Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen ... 217 6.4 ... Verarbeitung von Eingangszahlungen ... 232 6.5 ... Fazit ... 243 7. Rückläuferverarbeitung ... 245 7.1 ... Überblick über den Rückläuferprozess ... 246 7.2 ... Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung ... 253 7.3 ... Rückläufergründe ... 254 7.4 ... Rückläuferaktivitäten ... 258 7.5 ... Unternehmensspezifische Rückläufergebühren ... 263 7.6 ... Automatische Gebührenermittlung ... 263 7.7 ... Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen ... 264 7.8 ... Bankverrechnungskonto ... 265 7.9 ... Klärungskonto ... 265 7.10 ... Gebührenkonto ... 266 7.11 ... Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege ... 267 7.12 ... Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege ... 268 7.13 ... Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren ... 269 7.14 ... Fazit ... 270 8. Mahnungen und Inkasso ... 271 8.1 ... Mahnungen ... 271 8.2 ... Inkassoabgabe ... 288 8.3 ... Fazit ... 303 9. Stundung und Ratenplan ... 305 9.1 ... Ratenplanaufbau ... 305 9.2 ... Ratenplantabellen ... 308 9.3 ... Customizing des Ratenplans ... 311 9.4 ... Stundung ... 320 9.5 ... Fazit ... 321 10. Verrechnungssteuerung ... 323 10.1 ... Überblick über die Verrechnungssteuerung ... 323 10.2 ... Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten ... 326 10.3 ... Verrechnungsvarianten definieren ... 333 10.4 ... Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren ... 345 10.5 ... Fazit ... 352 11. Sonstige Geschäftsvorfälle ... 355 11.1 ... Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung ... 356 11.2 ... Ausbuchen ... 371 11.3 ... Verzinsung ... 378 11.4 ... Fazit ... 387 12. Integration ... 389 12.1 ... Customer Relationship Management ... 391 12.2 ... Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten ... 397 12.3 ... Fakturaschnittstellen und externe Systeme ... 405 12.4 ... Hauptbuch und Controlling ... 416 12.5 ... Abstimmarbeiten und Abschluss ... 425 12.6 ... Fazit ... 444 13. Erweiterungen ... 445 13.1 ... Kundenspezifische Erweiterungen ... 445 13.2 ... Fazit ... 451 14. Jobkonzept und Automatisierung ... 453 14.1 ... Reportaufbau ... 454 14.2 ... Jobverarbeitung ... 459 14.3 ... Fazit ... 466 15. Migration ... 467 15.1 ... Vorbereitungen des Produktivstarts ... 467 15.2 ... Zeitpunkte ... 468 15.3 ... Stammdaten ... 468 15.4 ... Bewegungsdaten ... 470 15.5 ... Daten übernehmen ... 471 15.6 ... Datenübernahme zurücksetzen ... 471 15.7 ... Fazit ... 472 16. Archivierung ... 475 16.1 ... Vertragskonto archivieren ... 476 16.2 ... Archivobjekte ... 477 16.3 ... Verweildauer für Belegarten festlegen ... 478 16.4 ... Verweildauer für Musterbelege hinterlegen ... 478 16.5 ... Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren ... 478 16.6 ... Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen ... 480 16.7 ... Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren ... 480 16.8 ... Weitere Datenobjekte ... 480 16.9 ... Formulare archivieren ... 481 16.10 ... Archive für Schriftstücke hinterlegen ... 481 16.11 ... Fazit ... 482 Anhang ... 483 A ... Wichtige Tabellen ... 485 B ... Funktionsbausteine ... 487 C ... Die Autoren ... 491 Index ... 493